Actuariële, Risk Finance en Data Science oplossingen
Een greep uit de oplossingen die zijn ontstaan uit de combinatie van onze kennis en vaardigheden
Verfijn resultaten
ORSA, scenario planning en financiële projectie
Gedegen inzicht in toekomstige scenario’s is een essentieel onderdeel van risicomanagement van financiële instellingen. Voor verzekeraars en pensioeninstellingen gelden hier
Asset Liability Management (ondersteuning)
Het bepalen en onderbouwen van lange-termijnbeleid vereist een integrale afweging tussen beleidsinstrumenten en de impact hiervan op risico’s en rendementen.
Triple A Economic Scenario Suite (TESS)
Verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken economische scenario’s om hun strategische (beleggings)beleid te onderbouwen of periodiek te evalueren. Enerzijds door economische scenario’s
Selectie en evaluatie vermogensbeheerder
Het periodiek evalueren van de manier waarop het vermogensbeheer is ingericht en wordt uitgevoerd is inmiddels een integraal onderdeel van
Risicomonitor
Heeft u het idee dat u wordt overstelpt met data over uw beleggingsportefeuille en financiële positie, maar desondanks onvoldoende inzichten
Onafhankelijke advisering
Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van institutioneel vermogensbeheer bieden wij ondersteuning aan uw beleggingscommissie in
Duurzaamheid
Als institutionele investeerder bent u bij uitstek gepositioneerd om waarde te creëren in termen van ESG (Environmental, Social en Governance).
Risicomanagementsysteem
Het doel van een risicomanagementsysteem is het creëren en beschermen van waarde voor uw onderneming. Hiervoor heeft uw onderneming strategieën,
Risicostrategie & -bereidheid
Een uitgekiende risicostrategie zorgt voor een optimale balans tussen het benutten van kansen en nemen van risico’s. De basis van
Governance & Organisatie
De inrichting en werking van de risicomanagementfunctie vormen een belangrijk onderdeel van de governance van een organisatie. Heeft u behoefte
Publicaties
Hoe ALM je VA bepaalt (en andersom)
Uit de SII review 2020 is duidelijk dat de berekening van de Volatility Adjustment (VA) gaat wijzigen en zelfs bedrijfsspecifiek gaat worden. Al zijn we nog op een update van de gedelegeerde verordening aan het wachten, waardevolle inzichten kunnen zeker al verkregen worden. In dit artikel gaan we kort in op de voorgestelde wijzigingen, geven we een intuïtieve uitleg bij elk element in de berekening en laten we zien hoe verschillende asset classes (obligaties, hypotheken en niet-vastrentende beleggingen) de VA kunnen gaan beïnvloeden.
Impact wijzigingen Solvency II
Per januari 2027 wordt de gewijzigde Solvency II Richtlijn van kracht en wijzigen onder meer de kapitaalvereisten voor verzekeraars. In
Volmacht schadeverzekeringsmarkt aantrekkelijk voor iedereen?
In april 2025 is door de NVGA en het Verbond van Verzekeraars het “Marktrapport Volmachten 2024” gepubliceerd. Dit rapport biedt
-
-
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Neemt u dan contact op met Kirsten de Vries
Neem contact met mij op
© 2025 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.